中欧诚悦债券型证券投资基金恢复 大额申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告

来源：极速体育极速体育直播NBA季前赛    发布时间：2025-04-28 15:30:03

  为了满足广大投资者的投资需求，中欧基金管理有限公司决定自2025年2月24日（含）起，取消本基金的单日单个基金账户的单笔或多笔申购、转换转入及定期定额投资业务金额的限制。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2025年2月24日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将有关事项公告如下：

  1、不同类别基金份额之间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别（基金代码不同），投资的人能将其持有的某一类份额转换成同只基金的另一类份额，转换规则遵从注册登记机构业务规则。

  （1）基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。

  （2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为基于转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体公式如下：

  转出基金赎回费用＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  （3）投资者在各基金销售机构办理基金转换业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

  （2）基金转换以份额为单位做申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

  （3）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

  （4）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金份额，每类基金份额单笔转出申请不可以少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投入资金的人在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低保有份额时，本公司有权将投入资金的人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。

  （5）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

  （6）转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照转入基金的《招募说明书》（含更新）的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  （7）本公司旗下各基金的转换业务的解释权归本公司，本企业能根据市场情况在不违反有关法律和法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。

  自2025年2月24日起，投资的人能通过本基金管理人的直销柜台办理本业务，其他销售机构也可以参照执行，具体执行规则以各销售机构的相关规则为准。

  本公司直销柜台办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦16层

  本业务适用于本公司旗下部分开放式基金（名单如下），本公司今后募集管理的开放式基金将根据详细情况确定是不是适用本业务，详细情况以相关公告为准。

  2、投资者可登陆本基金管理人网站（）或拨打本基金管理人的客户服务电线、）获取相关信息。